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潜能恒信:关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-03-21 00:08:04   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2020-010潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置...

潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码: 300191 证券简称: 潜能恒信 公告编号:2020-010

潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募集资金

购买理财产品到期赎回的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币3.00亿元闲置资金(其中自有资金1.00亿元、募集资金不超过2.00亿元)购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,自股东会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2019年7月16日公布于巨潮资讯网的相关公告。

一、理财产品到期赎回情况

受托人名称产品名称产品类型金 额 (元)理财投资 期预期年化收 益 率资金 来源关联 关系收益 (元)
中信银行股份有限公司北京分行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00080 期保本浮动收益、封闭130,000,0002019 年 12 月 23 日-2020 年 3 月 18 日3.63%- 3.83%募集 资金无关联关系1,159,493.15
华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19460收益凭证本金保障型收益凭证15,000,0002019 年 12 月19日-2020 年 3 月 19 日2%-4.3%募集 资金无关联关系136,849.31
华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19459收益凭证本金保障型收益凭证15,000,0002019 年 12 月18日-2020 年 3 月 19 日2%-4.3%募集 资金无关联关系160,808.22

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司本次投资理财的产品是保本型理财产品,具有投资 风险低、本金安全度高的特点,公司在实施前会经过严格地评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险;相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1)公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况,对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评估。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

(4)独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下,以闲置募集资金和自有资金购买理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东谋取更多的投资回报。

四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号受托人名称产品名称产品类型金 额 (元)理财投资 期预期年化收益率资金 来源关联 关系是否到期
1招商证券股份有限公司磐石“728期本金保障型收益凭证本金保障型固定利率收益凭证10,000,0002019年3月21日至2019年6月24日2.8%自有资金无关联关系到期
2中国民生银行股份有限公司北京分行挂钩利率结构性存款保本浮动收益型50,000,0002019年3月27日-2019年6月27日4.1%募集 资金无关联关系到期
3中国民生银行股份有限公司北京分行挂钩利率结构性存款保本浮动收益型70,000,0002019年3月27日-2019年6月27日4.1%募集 资金无关联关系到期
4厦门国际银行股份有限公司结构性存款产品保本浮动收益型50,000,0002019年3月28日-2019年7月10日3.9%募集 资金无关联关系到期
5中泰证券股份有限公司中泰证券收益凭证“泰鑫宝”1 月期 1号本金保障型20,000,0002019年5月27日-2019年7月10日2.5%募集 资金无关联关系到期
6兴业证券股份有限公司兴业证券兴融2019-4号固定收益凭证本金保障型10,000,0002019年6月3日-2019年7月9日2.53%募集 资金无关联关系到期
7中信银行股份有限公司北京分行共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00080 期保本浮动收益、封闭130,000,0002019 年 12 月 23 日-2020 年 3 月 18 日3.63%- 3.83%募集 资金无关联关系到期
8华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19460收益凭证本金保障型收益凭证15,000,0002019 年 12 月19日-2020 年 3 月 19 日2%-4.3%募集 资金无关联关系到期
9华泰证券股份有限公司华泰证券聚益第19459收益凭证本金保障型收益凭证15,000,0002019 年 12 月18日-2020 年 3 月 19 日2%-4.3%募集 资金无关联关系到期

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议;

2、2019年第二次临时股东大会会议决议;

3、相关理财产品的认购资料。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会2020年3月20日


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